Invesco WilderHill Clean Energy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V1347 | Symbol: PBW
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco WilderHill Clean Energy ETF (ISIN: US46137V1347) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco WilderHill Clean Energy ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,23 weist der Invesco WilderHill Clean Energy ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,7), KBV (3,1), KUV (2,5) und KCV (15,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Invesco WilderHill Clean Energy ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 271,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -4,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 87,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 61,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco WilderHill Clean Energy ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,40 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -11,5%, die Nettogewinnmarge -51,9%, die Bruttomarge 12,5% und der Kapitalumschlag 0,5. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Invesco WilderHill Clean Energy ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,6%, der Verschuldungsgrad bei 37,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,50 zeigt der Invesco WilderHill Clean Energy ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 50,1%, die Gewinnvolatilität bei 74,5%; die Kursvolatilität beträgt 80,1% über drei Monate und 79,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,06 zeigt der Invesco WilderHill Clean Energy ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,91 zeigt der Invesco WilderHill Clean Energy ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 35,1%, das 12-Monats-Momentum 231,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,91)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco WilderHill Clean Energy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco WilderHill Clean Energy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco WilderHill Clean Energy ETF ein positives Kurspotenzial von 13,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco WilderHill Clean Energy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco WilderHill Clean Energy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco WilderHill Clean Energy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco WilderHill Clean Energy ETF ist FuelCell Energy Inc. mit einem Gewicht von 14,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco WilderHill Clean Energy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco WilderHill Clean Energy ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco WilderHill Clean Energy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.