Invesco WilderHill Clean Energy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V1347 | Symbol: PBW
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco WilderHill Clean Energy ETF (ISIN: US46137V1347) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,92 weist der Invesco WilderHill Clean Energy ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (19,5), KBV (0,5), KUV (0,2) und KCV (12,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Invesco WilderHill Clean Energy ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 362,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -227,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 41,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 99,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco WilderHill Clean Energy ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,11 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -5,9%, die Nettogewinnmarge -264,0%, die Bruttomarge 11,2% und der Kapitalumschlag 0,4. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco WilderHill Clean Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 544,4%, einen Verschuldungsgrad von 36,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,18 zeigt der Invesco WilderHill Clean Energy ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 50,7%, die Gewinnvolatilität bei 296,7%; die Kursvolatilität beträgt 67,6% über drei Monate und 76,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,99 zeigt der Invesco WilderHill Clean Energy ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 1,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,9%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der Invesco WilderHill Clean Energy ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -21,3%, das 12-Monats-Momentum bei -1,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -11,0%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco WilderHill Clean Energy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco WilderHill Clean Energy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco WilderHill Clean Energy ETF ein positives Kurspotenzial von 80,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco WilderHill Clean Energy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco WilderHill Clean Energy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 71,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco WilderHill Clean Energy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco WilderHill Clean Energy ETF ist Array Technologies Inc. mit einem Gewicht von 1,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 72 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco WilderHill Clean Energy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco WilderHill Clean Energy ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco WilderHill Clean Energy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.