iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US09290C7801 | Symbol: BAI
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (ISIN: US09290C7801) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,41 weist der iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (50,3), KBV (12,7), KUV (8,9) und KCV (48,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,45 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 347,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 708,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 50,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 39,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,11 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 20,8%, die Nettogewinnmarge 27,4%, die Bruttomarge liegt bei 51,2% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,3%, der Verschuldungsgrad bei 22,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,06 zeigt der iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 41,8%, die Gewinnvolatilität bei 188,0%; die Kursvolatilität beträgt 73,3% über drei Monate und 61,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,95 zeigt der iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 57,2%, das 12-Monats-Momentum 288,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 52,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,72)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,95)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF ein positives Kurspotenzial von 27,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 55,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 8,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.