iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B14X4T88 | Symbol: IQQX.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares Asia Pacific Dividend (ISIN: IE00B14X4T88) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Asia Pacific Dividend ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,50 wird die Bewertung des iShares Asia Pacific Dividend als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,4), KBV (1,0), KUV (1,0) und KCV (7,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,70 zeigt der iShares Asia Pacific Dividend ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 79,6% sowie Analystenschätzungen von 10,8% (EPS) und 2,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Asia Pacific Dividend erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von 17,0%, eine Bruttomarge von 48,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Asia Pacific Dividend erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,8%, einen Verschuldungsgrad von 39,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der iShares Asia Pacific Dividend ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 24,0%, eine Gewinnvolatilität von 72,2% sowie eine Kursvolatilität von 27,3% (3M) und 23,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,30 zeigt der iShares Asia Pacific Dividend ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares Asia Pacific Dividend weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,00 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,3%, das 12-Monats-Momentum 22,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Asia Pacific Dividend
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Asia Pacific Dividend?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Asia Pacific Dividend ein positives Kurspotenzial von 8,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Asia Pacific Dividend?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Asia Pacific Dividend liegt auf Australien mit einem Anteil von 44,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Asia Pacific Dividend am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Asia Pacific Dividend ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 9,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Asia Pacific Dividend?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Asia Pacific Dividend als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Asia Pacific Dividend?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.