iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B14X4T88 | Symbol: IQQX.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares Asia Pacific Dividend (ISIN: IE00B14X4T88) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Asia Pacific Dividend ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,35 wird die Bewertung des iShares Asia Pacific Dividend als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,8), KBV (1,0), KUV (1,0) und KCV (7,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Asia Pacific Dividend zeigt sich mit einem Z-Score von -0,78 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 62,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 63,6%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 7,7% sowie ein Umsatzwachstum von 1,3%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Asia Pacific Dividend erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0%, eine Nettogewinnmarge von 15,2%, eine Bruttomarge von 40,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Asia Pacific Dividend erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,6%, einen Verschuldungsgrad von 45,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der iShares Asia Pacific Dividend ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 23,0%, eine Gewinnvolatilität von 363,9% sowie eine Kursvolatilität von 22,9% (3M) und 24,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,25 zeigt der iShares Asia Pacific Dividend ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares Asia Pacific Dividend ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,4%, das 12-Monats-Momentum bei 12,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Asia Pacific Dividend
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Asia Pacific Dividend?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Asia Pacific Dividend ein positives Kurspotenzial von 10,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Asia Pacific Dividend?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Asia Pacific Dividend liegt auf Australien mit einem Anteil von 40,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Asia Pacific Dividend am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Asia Pacific Dividend ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 8,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Asia Pacific Dividend?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Asia Pacific Dividend als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Asia Pacific Dividend?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.