iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46436E1973 | Symbol: ETEC
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ISIN: US46436E1973) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,8), KBV (2,5), KUV (1,5) und KCV (10,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 168,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 757,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 65,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2%, eine Nettogewinnmarge von 5,6%, eine Bruttomarge von 27,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 21,8%, der Verschuldungsgrad bei 31,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,8%, die Gewinnvolatilität 64,3%; die Kursvolatilität liegt bei 43,7% (3M) und 41,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Dividendenprofil des iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,0%, das 12-Monats-Momentum bei 58,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF ein positives Kurspotenzial von 7,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 67,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF ist BorgWarner Inc. mit einem Gewicht von 10,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 86,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.