iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46436E1973 | Symbol: ETEC
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ISIN: US46436E1973) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,1), KBV (3,2), KUV (2,1) und KCV (15,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 301,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 243,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 64,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von 5,9%, eine Bruttomarge von 26,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,5%, einen Verschuldungsgrad von 31,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,0%, die Gewinnvolatilität 123,4%; die Kursvolatilität liegt bei 50,4% (3M) und 47,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Dividendenprofil des iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,7%, das 12-Monats-Momentum bei 67,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF ein positives Kurspotenzial von 14,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 38,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF ist Contemporary Amperex Technology Co. Limited mit einem Gewicht von 6,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 48 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.