iShares Canadian Growth Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46430X1006 | Symbol: XCG.TO
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares Canadian Growth Index ETF (ISIN: CA46430X1006) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,62 wird die Bewertung des iShares Canadian Growth Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,6), KBV (3,8), KUV (3,1) und KCV (15,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der iShares Canadian Growth Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 127,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 388,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares Canadian Growth Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,1%, die Nettogewinnmarge bei 20,6%, die Bruttomarge beträgt 42,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares Canadian Growth Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 25,8%, der Verschuldungsgrad bei 32,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der iShares Canadian Growth Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,9%, eine Gewinnvolatilität von 88,5% sowie eine Volatilität von 44,3% (3M) und 36,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Dividendenprofil des iShares Canadian Growth Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares Canadian Growth Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,4%, das 12-Monats-Momentum 43,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Canadian Growth Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Canadian Growth Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Canadian Growth Index ETF ein positives Kurspotenzial von 24,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Canadian Growth Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Canadian Growth Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Canadian Growth Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Canadian Growth Index ETF ist Shopify Inc. mit einem Gewicht von 9,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Canadian Growth Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Canadian Growth Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Canadian Growth Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.