iShares Canadian Growth Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46430X1006 | Symbol: XCG.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares Canadian Growth Index ETF (ISIN: CA46430X1006) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Canadian Growth Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,64 wird die Bewertung des iShares Canadian Growth Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,3), KBV (3,4), KUV (3,3) und KCV (12,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der iShares Canadian Growth Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 94,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 341,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der iShares Canadian Growth Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,7%, die Nettogewinnmarge bei 21,8%, die Bruttomarge beträgt 43,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares Canadian Growth Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,8%, der Verschuldungsgrad bei 31,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der iShares Canadian Growth Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,4%, eine Gewinnvolatilität von 73,3% sowie eine Volatilität von 37,8% (3M) und 40,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Dividendenprofil des iShares Canadian Growth Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares Canadian Growth Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,6%, das 12-Monats-Momentum bei 11,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Canadian Growth Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Canadian Growth Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Canadian Growth Index ETF ein positives Kurspotenzial von 23,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Canadian Growth Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Canadian Growth Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 97,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Canadian Growth Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Canadian Growth Index ETF ist Agnico Eagle Mines Limited mit einem Gewicht von 7,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Canadian Growth Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Canadian Growth Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Canadian Growth Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.