iShares Canadian Select Dividend Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46430W1023 | Symbol: XDV.TO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Canadian Select Dividend Index ETF (ISIN: CA46430W1023) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Canadian Select Dividend Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt die Bewertung des iShares Canadian Select Dividend Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,2), KBV (1,8), KUV (1,4) und KCV (11,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,55 zeigt der iShares Canadian Select Dividend Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 248,9% sowie Analystenschätzungen von 10,3% (EPS) und 4,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Canadian Select Dividend Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1%, eine Nettogewinnmarge von 18,0%, eine Bruttomarge von 44,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Canadian Select Dividend Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 129,3%, ein Verschuldungsgrad von 60,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,21 zeigt der iShares Canadian Select Dividend Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 32,9%, eine Gewinnvolatilität von 29,6% sowie eine Kursvolatilität von 25,5% (3M) und 21,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,09 zeigt der iShares Canadian Select Dividend Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der iShares Canadian Select Dividend Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,3%, das 12-Monats-Momentum bei 57,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Canadian Select Dividend Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Canadian Select Dividend Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Canadian Select Dividend Index ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 0,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Canadian Select Dividend Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Canadian Select Dividend Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Canadian Select Dividend Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Canadian Select Dividend Index ETF ist Bank of Montreal mit einem Gewicht von 19,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 93,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Canadian Select Dividend Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Canadian Select Dividend Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Canadian Select Dividend Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.