iShares Canadian Value Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46430U1066 | Symbol: XCV.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares Canadian Value Index ETF (ISIN: CA46430U1066) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Canadian Value Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt die Bewertung des iShares Canadian Value Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,6), KBV (2,0), KUV (1,9) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Canadian Value Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 119,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 113,6% sowie Prognosen von 10,1% für das EPS-Wachstum und 1,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Canadian Value Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1%, eine Nettogewinnmarge von 13,2%, eine Bruttomarge von 40,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Canadian Value Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 90,3%, ein Verschuldungsgrad von 59,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der iShares Canadian Value Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 36,4%, eine Gewinnvolatilität von 36,3% sowie eine Kursvolatilität von 19,7% (3M) und 19,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der iShares Canadian Value Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares Canadian Value Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -6,5%, das 12-Monats-Momentum bei 17,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Canadian Value Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Canadian Value Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Canadian Value Index ETF ein positives Kurspotenzial von 11,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Canadian Value Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Canadian Value Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 97,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Canadian Value Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Canadian Value Index ETF ist Bank of Montreal mit einem Gewicht von 9,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Canadian Value Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Canadian Value Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Canadian Value Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.