iShares China Large-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000IZZ0 | Symbol: IZZ.AX
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares China Large-Cap ETF (ISIN: AU000000IZZ0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares China Large-Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,34 wird die Bewertung des iShares China Large-Cap ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,2), KBV (1,3), KUV (1,6) und KCV (6,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares China Large-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 126,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 137,5% sowie Prognosen von 15,4% für das EPS-Wachstum und 8,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares China Large-Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,1%, die Nettogewinnmarge bei 18,9%, die Bruttomarge beträgt 54,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares China Large-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 116,5%, einen Verschuldungsgrad von 37,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares China Large-Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,9%, die Gewinnvolatilität bei 41,5%; die Kursvolatilität beträgt 35,4% über drei Monate und 35,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares China Large-Cap ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Momentumprofil des iShares China Large-Cap ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -4,6%, ein 12-Monats-Momentum von 13,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -0,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares China Large-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares China Large-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares China Large-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 30,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares China Large-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares China Large-Cap ETF liegt auf China mit einem Anteil von 94,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares China Large-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares China Large-Cap ETF ist Alibaba Group Holding Limited mit einem Gewicht von 8,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 49 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares China Large-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares China Large-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares China Large-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).