iShares China Large-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642871846 | Symbol: FXI
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares China Large-Cap ETF (ISIN: US4642871846) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares China Large-Cap ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,63 wird die Bewertung des iShares China Large-Cap ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (7,8), KBV (0,8), KUV (1,3) und KCV (3,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares China Large-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 151,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 157,9% sowie Prognosen von 6,8% für das EPS-Wachstum und 6,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares China Large-Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,7%, die Nettogewinnmarge bei 22,8%, die Bruttomarge beträgt 59,0% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares China Large-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 307,2%, einen Verschuldungsgrad von 59,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der iShares China Large-Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 33,7%, die Gewinnvolatilität bei 20,0%; die Kursvolatilität beträgt 28,3% über drei Monate und 26,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares China Large-Cap ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 6,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Momentumprofil des iShares China Large-Cap ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 0,1%, ein 12-Monats-Momentum von 34,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 6,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares China Large-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares China Large-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares China Large-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 33,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares China Large-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares China Large-Cap ETF liegt auf China mit einem Anteil von 97,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares China Large-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares China Large-Cap ETF ist Industrial and Commercial Bank of China Limited mit einem Gewicht von 18,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 82,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares China Large-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares China Large-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares China Large-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.