iShares China Large Cap UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B02KXK85 | Symbol: IQQC.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares China Large Cap (ISIN: IE00B02KXK85) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares China Large Cap ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,63 wird die Bewertung des iShares China Large Cap als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (7,6), KBV (0,8), KUV (1,3) und KCV (5,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares China Large Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 120,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 12,5% sowie Prognosen von 49,5% für das EPS-Wachstum und 6,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares China Large Cap ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,2%, die Nettogewinnmarge bei 20,8%, die Bruttomarge beträgt 57,1% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares China Large Cap erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 302,5%, einen Verschuldungsgrad von 60,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der iShares China Large Cap ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 31,8%, die Gewinnvolatilität bei 1802,7%; die Kursvolatilität beträgt 28,2% über drei Monate und 26,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares China Large Cap ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 6,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Momentumprofil des iShares China Large Cap auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 0,2%, ein 12-Monats-Momentum von 25,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 3,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares China Large Cap
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares China Large Cap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares China Large Cap ein positives Kurspotenzial von 33,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares China Large Cap?
Der regionale Schwerpunkt des iShares China Large Cap liegt auf China mit einem Anteil von 98,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares China Large Cap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares China Large Cap ist China Construction Bank Corporation mit einem Gewicht von 19,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 86,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares China Large Cap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares China Large Cap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares China Large Cap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.