iShares Copper and Metals Mining ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46436E1890 | Symbol: ICOP
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares Copper and Metals Mining ETF (ISIN: US46436E1890) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,31 wird die Bewertung des iShares Copper and Metals Mining ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,9), KBV (2,8), KUV (2,5) und KCV (11,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Copper and Metals Mining ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 188,2% sowie Prognosen von 21,0% für das EPS-Wachstum und 9,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Copper and Metals Mining ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8%, eine Nettogewinnmarge von 16,2%, eine Bruttomarge von 37,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Copper and Metals Mining ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,4%, einen Verschuldungsgrad von 31,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Copper and Metals Mining ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 22,6%, die Gewinnvolatilität 129,9%; die Kursvolatilität liegt bei 54,3% (3M) und 42,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der iShares Copper and Metals Mining ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der iShares Copper and Metals Mining ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -8,0%, das 12-Monats-Momentum bei 84,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 19,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Copper and Metals Mining ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Copper and Metals Mining ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Copper and Metals Mining ETF ein positives Kurspotenzial von 15,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Copper and Metals Mining ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Copper and Metals Mining ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 26,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Copper and Metals Mining ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Copper and Metals Mining ETF ist Anglo American plc mit einem Gewicht von 8,76 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 45 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Copper and Metals Mining ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Copper and Metals Mining ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Copper and Metals Mining ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.