iShares Copper and Metals Mining ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46436E1890 | Symbol: ICOP
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Copper and Metals Mining ETF (ISIN: US46436E1890) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Copper and Metals Mining ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des iShares Copper and Metals Mining ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,8), KBV (3,2), KUV (3,3) und KCV (12,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Copper and Metals Mining ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 194,1% sowie Prognosen von 60,7% für das EPS-Wachstum und 12,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares Copper and Metals Mining ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 15,1%, die Bruttomarge beträgt 31,8% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Copper and Metals Mining ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,2%, einen Verschuldungsgrad von 29,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Copper and Metals Mining ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 16,2%, die Gewinnvolatilität 144,3%; die Kursvolatilität liegt bei 51,4% (3M) und 42,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der iShares Copper and Metals Mining ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der iShares Copper and Metals Mining ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,0%, das 12-Monats-Momentum bei 104,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Copper and Metals Mining ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Copper and Metals Mining ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Copper and Metals Mining ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Copper and Metals Mining ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Copper and Metals Mining ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 29,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Copper and Metals Mining ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Copper and Metals Mining ETF ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 16,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 94,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Copper and Metals Mining ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Copper and Metals Mining ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Copper and Metals Mining ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.