iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US4642898831  |  Symbol: AOK

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (ISIN: US4642898831) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,59 wird die Bewertung des iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,4), KBV (2,9), KUV (2,3) und KCV (14,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 98,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 247,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,4%, die Nettogewinnmarge 19,2%, die Bruttomarge liegt bei 50,1% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,7%, einen Verschuldungsgrad von 40,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,5%, die Gewinnvolatilität bei 80,8%; die Kursvolatilität beträgt 40,3% über drei Monate und 35,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,5%, das 12-Monats-Momentum bei 61,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF ein positives Kurspotenzial von 13,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 55,7 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 4,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1712 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).