iShares Core Equity ETF Portfolio – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46436D1087 | Symbol: XEQT.TO
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares Core Equity ETF Portfolio (ISIN: CA46436D1087) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Core Equity ETF Portfolio ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,48 wird die Bewertung des iShares Core Equity ETF Portfolio als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,5), KBV (3,0), KUV (2,4) und KCV (13,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Core Equity ETF Portfolio erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 107,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 248,1% sowie Prognosen von 17,2% für das EPS-Wachstum und 9,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der iShares Core Equity ETF Portfolio ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 18,4%, die Bruttomarge beträgt 48,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Core Equity ETF Portfolio erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,4%, einen Verschuldungsgrad von 40,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares Core Equity ETF Portfolio ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,0%, die Gewinnvolatilität bei 77,2%; die Kursvolatilität beträgt 36,2% über drei Monate und 31,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der iShares Core Equity ETF Portfolio ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares Core Equity ETF Portfolio ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,6%, das 12-Monats-Momentum bei 47,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Core Equity ETF Portfolio
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Core Equity ETF Portfolio?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Core Equity ETF Portfolio ein positives Kurspotenzial von 15,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Core Equity ETF Portfolio?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Core Equity ETF Portfolio liegt auf USA mit einem Anteil von 44,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Core Equity ETF Portfolio am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Core Equity ETF Portfolio ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 3,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 5106 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Core Equity ETF Portfolio?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Core Equity ETF Portfolio als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Core Equity ETF Portfolio?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).