iShares Core MSCI All-Country World ex Canada Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46435D1096 | Symbol: XAW.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares Core MSCI All-Country World ex Canada Index ETF (ISIN: CA46435D1096) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Core MSCI All-Country World ex Canada Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,61 wird die Bewertung des iShares Core MSCI All-Country World ex Canada Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,6), KBV (3,5), KUV (2,7) und KCV (15,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares Core MSCI All-Country World ex Canada Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 135,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 326,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Core MSCI All-Country World ex Canada Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,8%, die Nettogewinnmarge 22,1%, die Bruttomarge liegt bei 54,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Core MSCI All-Country World ex Canada Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,9%, einen Verschuldungsgrad von 34,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der iShares Core MSCI All-Country World ex Canada Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,8%, die Gewinnvolatilität bei 80,0%; die Kursvolatilität beträgt 37,5% über drei Monate und 34,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der iShares Core MSCI All-Country World ex Canada Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der iShares Core MSCI All-Country World ex Canada Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,7%, das 12-Monats-Momentum bei 36,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Core MSCI All-Country World ex Canada Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Core MSCI All-Country World ex Canada Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Core MSCI All-Country World ex Canada Index ETF ein positives Kurspotenzial von 18,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Core MSCI All-Country World ex Canada Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Core MSCI All-Country World ex Canada Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 63,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Core MSCI All-Country World ex Canada Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Core MSCI All-Country World ex Canada Index ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 4,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6861 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Core MSCI All-Country World ex Canada Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Core MSCI All-Country World ex Canada Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Core MSCI All-Country World ex Canada Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).