iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000051877 | Symbol: 3010.HK
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF (ISIN: HK0000051877) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,7), KBV (2,4), KUV (2,2) und KCV (11,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 108,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 164,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 22,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,6%, die Nettogewinnmarge 25,9%, die Bruttomarge liegt bei 52,0% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 39,9%, der Verschuldungsgrad bei 23,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,3%, eine Gewinnvolatilität von 50,4% sowie eine Volatilität von 50,0% (3M) und 44,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -5,4%, das 12-Monats-Momentum bei 78,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF ein positives Kurspotenzial von 40,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 34,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 12,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1045 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).