iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46434G1031 | Symbol: IEMG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (ISIN: US46434G1031) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,39 wird die Bewertung des iShares Core MSCI Emerging Markets ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,0), KBV (3,0), KUV (2,4) und KCV (13,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 139,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 231,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,3%, die Nettogewinnmarge bei 25,7%, die Bruttomarge beträgt 51,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 32,9%, der Verschuldungsgrad bei 24,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,5%, eine Gewinnvolatilität von 56,7% sowie eine Volatilität von 45,8% (3M) und 39,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 19,5%, das 12-Monats-Momentum 94,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 21,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Core MSCI Emerging Markets ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ein positives Kurspotenzial von 31,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Core MSCI Emerging Markets ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Core MSCI Emerging Markets ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 45,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Core MSCI Emerging Markets ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 8,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2860 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Core MSCI Emerging Markets ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Core MSCI Emerging Markets ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Core MSCI Emerging Markets ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).