iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46434U1021 | Symbol: XEC.TO
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (ISIN: CA46434U1021) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,0), KBV (2,4), KUV (2,0) und KCV (11,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 122,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 216,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,6%, die Nettogewinnmarge bei 20,5%, die Bruttomarge beträgt 46,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 38,9%, der Verschuldungsgrad bei 30,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,0%, eine Gewinnvolatilität von 60,4% sowie eine Volatilität von 39,5% (3M) und 33,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,7%, das 12-Monats-Momentum bei 65,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 32,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 16,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2185 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).