iShares Core MSCI International Developed Markets ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46435G3267 | Symbol: IDEV
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (ISIN: US46435G3267) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares Core MSCI International Developed Markets ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,31 wird die Bewertung des iShares Core MSCI International Developed Markets ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,3), KBV (2,0), KUV (2,1) und KCV (5,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Core MSCI International Developed Markets ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 375,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 30,4% sowie Prognosen von 18,2% für das EPS-Wachstum und 11,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Core MSCI International Developed Markets ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von 17,2%, eine Bruttomarge von 47,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Core MSCI International Developed Markets ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,2%, einen Verschuldungsgrad von 40,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Core MSCI International Developed Markets ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 47,0%, die Gewinnvolatilität 143,5%; die Kursvolatilität liegt bei 42,1% (3M) und 42,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der iShares Core MSCI International Developed Markets ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares Core MSCI International Developed Markets ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,9%, das 12-Monats-Momentum 12,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Core MSCI International Developed Markets ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Core MSCI International Developed Markets ETF ein positives Kurspotenzial von 26,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Core MSCI International Developed Markets ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Core MSCI International Developed Markets ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 24,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Core MSCI International Developed Markets ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Core MSCI International Developed Markets ETF ist Deep Yellow Limited mit einem Gewicht von 7,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Core MSCI International Developed Markets ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Core MSCI International Developed Markets ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Core MSCI International Developed Markets ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).