iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46435Q1000 | Symbol: XDU.TO
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (ISIN: CA46435Q1000) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,4), KBV (3,4), KUV (2,1) und KCV (14,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,60 zeigt der iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 78,1% sowie Analystenschätzungen von 9,0% (EPS) und 4,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,9%, die Nettogewinnmarge bei 14,5%, die Bruttomarge beträgt 45,9% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,1%, ein Verschuldungsgrad von 51,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,09 zeigt der iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,8%, eine Gewinnvolatilität von 34,6% sowie eine Kursvolatilität von 28,7% (3M) und 25,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,5%, das 12-Monats-Momentum 19,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF ein positives Kurspotenzial von 11,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 5,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 152 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).