iShares Core S&P U.S. Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642876712 | Symbol: IUSG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Core S&P U.S. Growth ETF (ISIN: US4642876712) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Core S&P U.S. Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,17 weist der iShares Core S&P U.S. Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (44,6), KBV (12,2), KUV (9,6) und KCV (34,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Core S&P U.S. Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,95 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 147,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 392,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 42,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 37,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Core S&P U.S. Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,46 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,0%, die Nettogewinnmarge 30,9%, die Bruttomarge liegt bei 59,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares Core S&P U.S. Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,9%, der Verschuldungsgrad bei 36,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 27,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der iShares Core S&P U.S. Growth ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,7%, eine Gewinnvolatilität von 132,9% sowie eine Volatilität von 49,3% (3M) und 44,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,84 zeigt der iShares Core S&P U.S. Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der iShares Core S&P U.S. Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 28,6%, das 12-Monats-Momentum bei 150,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,95)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Core S&P U.S. Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Core S&P U.S. Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Core S&P U.S. Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Core S&P U.S. Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Core S&P U.S. Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Core S&P U.S. Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Core S&P U.S. Growth ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 17,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 156 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Core S&P U.S. Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Core S&P U.S. Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Core S&P U.S. Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.