iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46435C1014 | Symbol: XUU.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (ISIN: CA46435C1014) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,82 weist der iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,1), KBV (5,1), KUV (3,8) und KCV (19,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 183,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 366,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,7%, die Nettogewinnmarge 21,3%, die Bruttomarge liegt bei 57,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,1%, einen Verschuldungsgrad von 35,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 36,3%, die Gewinnvolatilität bei 101,4%; die Kursvolatilität beträgt 39,9% über drei Monate und 35,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,2%, das 12-Monats-Momentum bei 29,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF ein positives Kurspotenzial von 19,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 6,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2323 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.