iShares Core SPI(R) ETF (CH) – ETF Faktoranalyse
ISIN: CH0237935652 | Symbol: CHSPI.SW
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares Core SPI(R) ETF (CH) (ISIN: CH0237935652) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Core SPI(R) ETF (CH) ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,55 wird die Bewertung des iShares Core SPI(R) ETF (CH) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,9), KBV (4,8), KUV (3,3) und KCV (16,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,53 zeigt der iShares Core SPI(R) ETF (CH) ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 24,4% sowie Analystenschätzungen von 13,0% (EPS) und 6,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der iShares Core SPI(R) ETF (CH) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,3%, die Nettogewinnmarge bei 15,3%, die Bruttomarge beträgt 58,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Core SPI(R) ETF (CH) auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,5%, ein Verschuldungsgrad von 50,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,29 zeigt der iShares Core SPI(R) ETF (CH) ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 10,7%, eine Gewinnvolatilität von 44,1% sowie eine Kursvolatilität von 25,3% (3M) und 24,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares Core SPI(R) ETF (CH) ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der iShares Core SPI(R) ETF (CH) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,3%, das 12-Monats-Momentum bei 25,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Core SPI(R) ETF (CH)
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Core SPI(R) ETF (CH)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Core SPI(R) ETF (CH) ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 3,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Core SPI(R) ETF (CH)?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Core SPI(R) ETF (CH) liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 97,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Core SPI(R) ETF (CH) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Core SPI(R) ETF (CH) ist Roche Holding AG mit einem Gewicht von 9,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 229 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Core SPI(R) ETF (CH)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Core SPI(R) ETF (CH) als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Core SPI(R) ETF (CH)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).