iShares Cybersecurity and Tech ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46435U1354  |  Symbol: IHAK

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der iShares Cybersecurity and Tech ETF (ISIN: US46435U1354) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,86 weist der iShares Cybersecurity and Tech ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,4), KBV (4,7), KUV (3,5) und KCV (15,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares Cybersecurity and Tech ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 130,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 105,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares Cybersecurity and Tech ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 0,9%, die Nettogewinnmarge bei -0,5%, die Bruttomarge beträgt 63,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares Cybersecurity and Tech ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,9%, einen Verschuldungsgrad von 39,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Cybersecurity and Tech ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,7%, die Gewinnvolatilität 66,6%; die Kursvolatilität liegt bei 58,7% (3M) und 48,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,97 zeigt der iShares Cybersecurity and Tech ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der iShares Cybersecurity and Tech ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 26,6%, das 12-Monats-Momentum bei 28,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Cybersecurity and Tech ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Cybersecurity and Tech ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Cybersecurity and Tech ETF ein positives Kurspotenzial von 11,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 66 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares Cybersecurity and Tech ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares Cybersecurity and Tech ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 63,2 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares Cybersecurity and Tech ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares Cybersecurity and Tech ETF ist Tenable Holdings Inc. mit einem Gewicht von 4,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares Cybersecurity and Tech ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Cybersecurity and Tech ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Cybersecurity and Tech ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.