iShares Defense Industrials Act – ETF Faktoranalyse
ISIN: US09290C6993 | Symbol: IDEF
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares Defense Industrials Act (ISIN: US09290C6993) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Defense Industrials Act ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,81 weist der iShares Defense Industrials Act eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,6), KBV (5,4), KUV (2,8) und KCV (22,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der iShares Defense Industrials Act ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 121,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 307,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 55,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Defense Industrials Act erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4%, eine Nettogewinnmarge von 5,9%, eine Bruttomarge von 32,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der iShares Defense Industrials Act ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,5%, der Verschuldungsgrad bei 32,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der iShares Defense Industrials Act ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,4%, eine Gewinnvolatilität von 119,6% sowie eine Volatilität von 49,7% (3M) und 50,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Dividendenprofil des iShares Defense Industrials Act auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares Defense Industrials Act weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,9%, das 12-Monats-Momentum 22,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Defense Industrials Act
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Defense Industrials Act?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Defense Industrials Act ein positives Kurspotenzial von 31,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Defense Industrials Act?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Defense Industrials Act liegt auf USA mit einem Anteil von 48,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Defense Industrials Act am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Defense Industrials Act ist Palantir Technologies Inc. mit einem Gewicht von 5,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 146 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Defense Industrials Act?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Defense Industrials Act als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Defense Industrials Act?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.