iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00023EZQ82 | Symbol: PLAY.AS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Digital Entertainment and Education (ISIN: IE00023EZQ82) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Digital Entertainment and Education ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,94 weist der iShares Digital Entertainment and Education eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,2), KBV (4,7), KUV (3,5) und KCV (22,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der iShares Digital Entertainment and Education ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 132,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 128,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 50,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 29,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Digital Entertainment and Education zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,4%, die Nettogewinnmarge 15,8%, die Bruttomarge liegt bei 47,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Digital Entertainment and Education zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 3,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 10,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 7,2%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der iShares Digital Entertainment and Education ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,6%, eine Gewinnvolatilität von 94,9% sowie eine Volatilität von 69,4% (3M) und 54,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der iShares Digital Entertainment and Education ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der iShares Digital Entertainment and Education ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 60,4%, das 12-Monats-Momentum 227,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 26,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,88)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Digital Entertainment and Education
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Digital Entertainment and Education?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Digital Entertainment and Education ein positives Kurspotenzial von 17,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Digital Entertainment and Education?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Digital Entertainment and Education liegt auf USA mit einem Anteil von 43,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Digital Entertainment and Education am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Digital Entertainment and Education ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 34,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 91,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Digital Entertainment and Education?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Digital Entertainment and Education als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Digital Entertainment and Education?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.