iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00023EZQ82  |  Symbol: PLAY.AS

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der iShares Digital Entertainment and Education (ISIN: IE00023EZQ82) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares Digital Entertainment and Education ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,70 wird die Bewertung des iShares Digital Entertainment and Education als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,8), KBV (0,1), KUV (3,3) und KCV (0,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,75 weist der iShares Digital Entertainment and Education ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 225,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 218,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares Digital Entertainment and Education zeigt sich mit einem Z-Score von 1,27 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,7%, die Nettogewinnmarge 17,0%, die Bruttomarge liegt bei 51,2% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,71 weist der iShares Digital Entertainment and Education ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,9%, der Verschuldungsgrad bei 19,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Digital Entertainment and Education auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,7%, die Gewinnvolatilität 90,5%; die Kursvolatilität liegt bei 49,7% (3M) und 43,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der iShares Digital Entertainment and Education ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der iShares Digital Entertainment and Education ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,4%, das 12-Monats-Momentum bei 13,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Digital Entertainment and Education

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Digital Entertainment and Education?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Digital Entertainment and Education ein positives Kurspotenzial von 27,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares Digital Entertainment and Education?

Der regionale Schwerpunkt des iShares Digital Entertainment and Education liegt auf USA mit einem Anteil von 58,0 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares Digital Entertainment and Education am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares Digital Entertainment and Education ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 10,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 75 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares Digital Entertainment and Education?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Digital Entertainment and Education als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Digital Entertainment and Education?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.