iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00023EZQ82  |  Symbol: PLAY.AS

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der iShares Digital Entertainment and Education (ISIN: IE00023EZQ82) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares Digital Entertainment and Education ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,93 weist der iShares Digital Entertainment and Education eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,4), KBV (5,5), KUV (3,6) und KCV (18,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,68 weist der iShares Digital Entertainment and Education ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 349,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 696,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares Digital Entertainment and Education zeigt sich mit einem Z-Score von 1,16 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,4%, die Nettogewinnmarge 22,0%, die Bruttomarge liegt bei 57,3% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,72 weist der iShares Digital Entertainment and Education ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,8%, der Verschuldungsgrad bei 14,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der iShares Digital Entertainment and Education ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 35,6%, eine Gewinnvolatilität von 75,7% sowie eine Volatilität von 51,7% (3M) und 43,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,80 zeigt der iShares Digital Entertainment and Education ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der iShares Digital Entertainment and Education ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 17,8%, das 12-Monats-Momentum bei 63,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,72)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Digital Entertainment and Education

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Digital Entertainment and Education?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Digital Entertainment and Education ein positives Kurspotenzial von 25,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares Digital Entertainment and Education?

Der regionale Schwerpunkt des iShares Digital Entertainment and Education liegt auf USA mit einem Anteil von 50,0 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares Digital Entertainment and Education am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares Digital Entertainment and Education ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 75 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares Digital Entertainment and Education?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Digital Entertainment and Education als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Digital Entertainment and Education?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.