iShares Diversified Monthly Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46431F1080 | Symbol: XTR.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares Diversified Monthly Income ETF (ISIN: CA46431F1080) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Diversified Monthly Income ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des iShares Diversified Monthly Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,8), KBV (2,6), KUV (2,2) und KCV (10,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,51 zeigt der iShares Diversified Monthly Income ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 176,4% sowie Analystenschätzungen von 7,7% (EPS) und 4,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares Diversified Monthly Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 15,6%, die Bruttomarge beträgt 48,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Diversified Monthly Income ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,7%, ein Verschuldungsgrad von 52,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,07 zeigt der iShares Diversified Monthly Income ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 21,3%, eine Gewinnvolatilität von 51,9% sowie eine Kursvolatilität von 26,3% (3M) und 24,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der iShares Diversified Monthly Income ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der iShares Diversified Monthly Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,8%, das 12-Monats-Momentum bei 22,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Diversified Monthly Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Diversified Monthly Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Diversified Monthly Income ETF ein positives Kurspotenzial von 9,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Diversified Monthly Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Diversified Monthly Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 49,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Diversified Monthly Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Diversified Monthly Income ETF ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 2,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1694 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Diversified Monthly Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Diversified Monthly Income ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Diversified Monthly Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.