iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0H0744 | Symbol: EXXW.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 (ISIN: DE000A0H0744) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,29 wird die Bewertung des iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,6), KBV (1,0), KUV (0,9) und KCV (8,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 zeigt sich mit einem Z-Score von -0,81 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 56,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 51,9%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 13,1% sowie ein Umsatzwachstum von 1,5%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9%, eine Nettogewinnmarge von 23,2%, eine Bruttomarge von 44,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,7%, ein Verschuldungsgrad von 37,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 22,0%, eine Gewinnvolatilität von 55,5% sowie eine Kursvolatilität von 25,9% (3M) und 25,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,32 zeigt der iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,6%, das 12-Monats-Momentum 10,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 liegt auf Australien mit einem Anteil von 38,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 8,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 57 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.