iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0F5UE8 | Symbol: EXXU.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares Dow Jones China Offshore 50 (ISIN: DE000A0F5UE8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares Dow Jones China Offshore 50 ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,28 wird die Bewertung des iShares Dow Jones China Offshore 50 als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,9), KBV (1,4), KUV (1,4) und KCV (7,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares Dow Jones China Offshore 50 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 177,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 168,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 42,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares Dow Jones China Offshore 50 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,0%, die Nettogewinnmarge bei 16,9%, die Bruttomarge beträgt 52,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Dow Jones China Offshore 50 erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 91,4%, einen Verschuldungsgrad von 33,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 14,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares Dow Jones China Offshore 50 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 29,7%, die Gewinnvolatilität bei 52,5%; die Kursvolatilität beträgt 35,1% über drei Monate und 33,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der iShares Dow Jones China Offshore 50 ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares Dow Jones China Offshore 50 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,9%, das 12-Monats-Momentum 19,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Dow Jones China Offshore 50
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Dow Jones China Offshore 50?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Dow Jones China Offshore 50 ein positives Kurspotenzial von 29,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Dow Jones China Offshore 50?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Dow Jones China Offshore 50 liegt auf China mit einem Anteil von 87,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Dow Jones China Offshore 50 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Dow Jones China Offshore 50 ist Alibaba Group Holding Limited mit einem Gewicht von 9,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Dow Jones China Offshore 50?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Dow Jones China Offshore 50 als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Dow Jones China Offshore 50?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).