iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0F5UE8 | Symbol: EXXU.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares Dow Jones China Offshore 50 (ISIN: DE000A0F5UE8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares Dow Jones China Offshore 50 ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,28 wird die Bewertung des iShares Dow Jones China Offshore 50 als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,4), KBV (1,3), KUV (1,7) und KCV (7,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Dow Jones China Offshore 50 erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 149,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 75,4% sowie Prognosen von 82,1% für das EPS-Wachstum und 9,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares Dow Jones China Offshore 50 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,6%, die Nettogewinnmarge bei 15,8%, die Bruttomarge beträgt 51,1% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Dow Jones China Offshore 50 erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 114,5%, einen Verschuldungsgrad von 38,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares Dow Jones China Offshore 50 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,1%, die Gewinnvolatilität bei 49,0%; die Kursvolatilität beträgt 38,6% über drei Monate und 35,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der iShares Dow Jones China Offshore 50 ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Momentumprofil des iShares Dow Jones China Offshore 50 auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -3,4%, ein 12-Monats-Momentum von 2,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -7,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Dow Jones China Offshore 50
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Dow Jones China Offshore 50?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Dow Jones China Offshore 50 ein positives Kurspotenzial von 34,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Dow Jones China Offshore 50?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Dow Jones China Offshore 50 liegt auf China mit einem Anteil von 94,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Dow Jones China Offshore 50 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Dow Jones China Offshore 50 ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 11,22 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 59 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Dow Jones China Offshore 50?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Dow Jones China Offshore 50 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Dow Jones China Offshore 50?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).