iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0F5UE8 | Symbol: EXXU.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Dow Jones China Offshore 50 (ISIN: DE000A0F5UE8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Dow Jones China Offshore 50 ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,54 wird die Bewertung des iShares Dow Jones China Offshore 50 als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (8,0), KBV (0,8), KUV (1,5) und KCV (5,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Dow Jones China Offshore 50 erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 58,1% sowie Prognosen von 15,6% für das EPS-Wachstum und 7,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares Dow Jones China Offshore 50 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,2%, die Nettogewinnmarge bei 18,5%, die Bruttomarge beträgt 49,5% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Dow Jones China Offshore 50 erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 200,7%, einen Verschuldungsgrad von 46,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der iShares Dow Jones China Offshore 50 ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 33,5%, eine Gewinnvolatilität von 89,0% sowie eine Volatilität von 32,9% (3M) und 31,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der iShares Dow Jones China Offshore 50 ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 4,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Momentumprofil des iShares Dow Jones China Offshore 50 auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -2,7%, ein 12-Monats-Momentum von 18,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -0,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Dow Jones China Offshore 50
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Dow Jones China Offshore 50?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Dow Jones China Offshore 50 ein positives Kurspotenzial von 37,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Dow Jones China Offshore 50?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Dow Jones China Offshore 50 liegt auf China mit einem Anteil von 90,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Dow Jones China Offshore 50 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Dow Jones China Offshore 50 ist Alibaba Group Holding Limited mit einem Gewicht von 18,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 80,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Dow Jones China Offshore 50?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Dow Jones China Offshore 50 als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Dow Jones China Offshore 50?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.