iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0F5UG3 | Symbol: EXXV.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened (ISIN: DE000A0F5UG3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,9), KBV (2,4), KUV (1,9) und KCV (9,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 497,1% sowie Prognosen von 13,5% für das EPS-Wachstum und 6,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8%, eine Nettogewinnmarge von 15,0%, eine Bruttomarge von 55,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,8%, ein Verschuldungsgrad von 48,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,6%, die Gewinnvolatilität bei 55,8%; die Kursvolatilität beträgt 30,3% über drei Monate und 29,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,0%, das 12-Monats-Momentum bei 23,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened ein positives Kurspotenzial von 11,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 73 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 26,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened ist Siemens AG mit einem Gewicht von 10,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 74 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.