iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B53L4350 | Symbol: SXRU.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares Dow Jones Industrial Average (ISIN: IE00B53L4350) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Dow Jones Industrial Average ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,71 wird die Bewertung des iShares Dow Jones Industrial Average als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,0), KBV (5,1), KUV (3,1) und KCV (17,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Dow Jones Industrial Average erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 115,4% sowie Prognosen von 15,5% für das EPS-Wachstum und 6,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der iShares Dow Jones Industrial Average ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,5%, die Nettogewinnmarge bei 18,4%, die Bruttomarge beträgt 50,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Dow Jones Industrial Average auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,6%, ein Verschuldungsgrad von 58,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der iShares Dow Jones Industrial Average ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,8%, eine Gewinnvolatilität von 35,7% sowie eine Kursvolatilität von 30,3% (3M) und 26,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der iShares Dow Jones Industrial Average ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares Dow Jones Industrial Average weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,5%, das 12-Monats-Momentum 38,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Dow Jones Industrial Average
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Dow Jones Industrial Average?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Dow Jones Industrial Average ein positives Kurspotenzial von 14,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Dow Jones Industrial Average?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Dow Jones Industrial Average liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Dow Jones Industrial Average am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Dow Jones Industrial Average ist The Goldman Sachs Group Inc. mit einem Gewicht von 11,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Dow Jones Industrial Average?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Dow Jones Industrial Average als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Dow Jones Industrial Average?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).