iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0D8Q49 | Symbol: EXX5.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (ISIN: DE000A0D8Q49) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Dow Jones U.S. Select Dividend ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,33 wird die Bewertung des iShares Dow Jones U.S. Select Dividend als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,2), KBV (1,8), KUV (1,1) und KCV (7,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,73 zeigt der iShares Dow Jones U.S. Select Dividend ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 107,7% sowie Analystenschätzungen von 9,2% (EPS) und 2,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Dow Jones U.S. Select Dividend erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 12,1%, eine Bruttomarge von 43,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Dow Jones U.S. Select Dividend auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,4%, ein Verschuldungsgrad von 51,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der iShares Dow Jones U.S. Select Dividend ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,3%, eine Gewinnvolatilität von 55,9% sowie eine Kursvolatilität von 28,4% (3M) und 25,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der iShares Dow Jones U.S. Select Dividend ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares Dow Jones U.S. Select Dividend weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,1%, das 12-Monats-Momentum 14,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,97)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Dow Jones U.S. Select Dividend
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Dow Jones U.S. Select Dividend?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Dow Jones U.S. Select Dividend ein positives Kurspotenzial von 10,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Dow Jones U.S. Select Dividend?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Dow Jones U.S. Select Dividend liegt auf USA mit einem Anteil von 98,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Dow Jones U.S. Select Dividend am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Dow Jones U.S. Select Dividend ist Pfizer Inc. mit einem Gewicht von 2,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 100 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Dow Jones U.S. Select Dividend?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Dow Jones U.S. Select Dividend als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Dow Jones U.S. Select Dividend?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.