iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BG13YG34 | Symbol: IEQD.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares Edge MSCI Europe Quality Factor (ISIN: IE00BG13YG34) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Edge MSCI Europe Quality Factor ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,45 wird die Bewertung des iShares Edge MSCI Europe Quality Factor als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,8), KBV (3,6), KUV (2,3) und KCV (12,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Edge MSCI Europe Quality Factor erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 128,7% sowie Prognosen von 8,9% für das EPS-Wachstum und 6,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Edge MSCI Europe Quality Factor zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,6%, die Nettogewinnmarge 17,4%, die Bruttomarge liegt bei 62,6% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Edge MSCI Europe Quality Factor erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,7%, einen Verschuldungsgrad von 41,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der iShares Edge MSCI Europe Quality Factor ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,4%, eine Gewinnvolatilität von 41,6% sowie eine Kursvolatilität von 28,6% (3M) und 28,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der iShares Edge MSCI Europe Quality Factor ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares Edge MSCI Europe Quality Factor ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,0%, das 12-Monats-Momentum bei 18,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Edge MSCI Europe Quality Factor
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Edge MSCI Europe Quality Factor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Edge MSCI Europe Quality Factor ein positives Kurspotenzial von 11,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Edge MSCI Europe Quality Factor?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Edge MSCI Europe Quality Factor liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 25,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Edge MSCI Europe Quality Factor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Edge MSCI Europe Quality Factor ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 6,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 140 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Edge MSCI Europe Quality Factor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Edge MSCI Europe Quality Factor als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Edge MSCI Europe Quality Factor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.