iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BP3QZB59 | Symbol: IS3S.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares Edge MSCI World Value Factor (ISIN: IE00BP3QZB59) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Edge MSCI World Value Factor ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt die Bewertung des iShares Edge MSCI World Value Factor ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,4), KBV (1,3), KUV (1,1) und KCV (7,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Edge MSCI World Value Factor erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 151,1% sowie Prognosen von 11,2% für das EPS-Wachstum und 4,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares Edge MSCI World Value Factor ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,1%, die Nettogewinnmarge bei 12,2%, die Bruttomarge beträgt 44,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Edge MSCI World Value Factor erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,5%, einen Verschuldungsgrad von 44,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der iShares Edge MSCI World Value Factor ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,5%, eine Gewinnvolatilität von 73,8% sowie eine Volatilität von 33,7% (3M) und 30,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares Edge MSCI World Value Factor ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der iShares Edge MSCI World Value Factor ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,1%, das 12-Monats-Momentum bei 27,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Edge MSCI World Value Factor
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Edge MSCI World Value Factor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Edge MSCI World Value Factor ein positives Kurspotenzial von 23,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Edge MSCI World Value Factor?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Edge MSCI World Value Factor liegt auf USA mit einem Anteil von 30,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Edge MSCI World Value Factor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Edge MSCI World Value Factor ist Cisco Systems Inc. mit einem Gewicht von 4,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 417 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Edge MSCI World Value Factor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Edge MSCI World Value Factor als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Edge MSCI World Value Factor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.