iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BGL86Z12 | Symbol: IEVD.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Electric Vehicles and Driving Technology (ISIN: IE00BGL86Z12) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Electric Vehicles and Driving Technology ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,80 weist der iShares Electric Vehicles and Driving Technology eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (43,5), KBV (3,9), KUV (1,9) und KCV (16,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der iShares Electric Vehicles and Driving Technology ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 161,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 203,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 55,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 24,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Electric Vehicles and Driving Technology erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4%, eine Nettogewinnmarge von 3,1%, eine Bruttomarge von 35,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares Electric Vehicles and Driving Technology ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 28,2%, der Verschuldungsgrad bei 30,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Electric Vehicles and Driving Technology auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,0%, die Gewinnvolatilität 83,6%; die Kursvolatilität liegt bei 60,2% (3M) und 50,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des iShares Electric Vehicles and Driving Technology auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,23 zeigt der iShares Electric Vehicles and Driving Technology ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 39,7%, das 12-Monats-Momentum 139,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 20,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Electric Vehicles and Driving Technology
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Electric Vehicles and Driving Technology?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Electric Vehicles and Driving Technology ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Electric Vehicles and Driving Technology?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Electric Vehicles and Driving Technology liegt auf USA mit einem Anteil von 46,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Electric Vehicles and Driving Technology am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Electric Vehicles and Driving Technology ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 21,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Electric Vehicles and Driving Technology?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Electric Vehicles and Driving Technology als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Electric Vehicles and Driving Technology?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.