iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BGL86Z12 | Symbol: IEVD.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares Electric Vehicles and Driving Technology (ISIN: IE00BGL86Z12) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Electric Vehicles and Driving Technology ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,69 wird die Bewertung des iShares Electric Vehicles and Driving Technology als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (32,2), KBV (2,5), KUV (1,2) und KCV (15,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Electric Vehicles and Driving Technology zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 208,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 259,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 46,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Electric Vehicles and Driving Technology erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6%, eine Nettogewinnmarge von 5,0%, eine Bruttomarge von 32,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Electric Vehicles and Driving Technology erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,2%, einen Verschuldungsgrad von 28,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Electric Vehicles and Driving Technology auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,4%, die Gewinnvolatilität 87,6%; die Kursvolatilität liegt bei 54,8% (3M) und 45,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Dividendenprofil des iShares Electric Vehicles and Driving Technology auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der iShares Electric Vehicles and Driving Technology ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 19,5%, das 12-Monats-Momentum 90,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Electric Vehicles and Driving Technology
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Electric Vehicles and Driving Technology?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Electric Vehicles and Driving Technology ein positives Kurspotenzial von 6,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Electric Vehicles and Driving Technology?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Electric Vehicles and Driving Technology liegt auf USA mit einem Anteil von 35,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Electric Vehicles and Driving Technology am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Electric Vehicles and Driving Technology ist Delta Electronics Inc. mit einem Gewicht von 10,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 85 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Electric Vehicles and Driving Technology?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Electric Vehicles and Driving Technology als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Electric Vehicles and Driving Technology?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.