iShares Emerging Markets Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642863199 | Symbol: DVYE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares Emerging Markets Dividend ETF (ISIN: US4642863199) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Emerging Markets Dividend ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,78 wird die Bewertung des iShares Emerging Markets Dividend ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (9,0), Kurs/Buchwert (1,1), Kurs/Umsatz (1,1) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (5,8) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,55 zeigt der iShares Emerging Markets Dividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 181,8% sowie Analystenschätzungen von 4,7% (EPS) und 4,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares Emerging Markets Dividend ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 20,1%, die Bruttomarge beträgt 42,4% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Emerging Markets Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,3%, einen Verschuldungsgrad von 36,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der iShares Emerging Markets Dividend ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,8%, die Gewinnvolatilität bei 42,0%; die Kursvolatilität beträgt 31,3% über drei Monate und 27,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,67 zeigt der iShares Emerging Markets Dividend ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 8,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 9,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares Emerging Markets Dividend ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,0%, das 12-Monats-Momentum 19,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,78)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Emerging Markets Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Emerging Markets Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Emerging Markets Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 12,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Emerging Markets Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Emerging Markets Dividend ETF liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 25,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Emerging Markets Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Emerging Markets Dividend ETF ist Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras mit einem Gewicht von 4,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 93 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Emerging Markets Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Emerging Markets Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Emerging Markets Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 8,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.