iShares Emerging Markets Equity Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46434G8895 | Symbol: EMGF
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (ISIN: US46434G8895) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Emerging Markets Equity Factor ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des iShares Emerging Markets Equity Factor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,3), KBV (2,1), KUV (1,7) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der iShares Emerging Markets Equity Factor ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 111,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 225,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Emerging Markets Equity Factor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,89 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,1%, die Nettogewinnmarge 21,4%, die Bruttomarge liegt bei 48,3% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares Emerging Markets Equity Factor ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 51,7%, der Verschuldungsgrad bei 29,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der iShares Emerging Markets Equity Factor ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,1%, eine Gewinnvolatilität von 70,3% sowie eine Volatilität von 46,8% (3M) und 46,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der iShares Emerging Markets Equity Factor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der iShares Emerging Markets Equity Factor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,3%, das 12-Monats-Momentum bei 72,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Emerging Markets Equity Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Emerging Markets Equity Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 32,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Emerging Markets Equity Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Emerging Markets Equity Factor ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 24,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Emerging Markets Equity Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Emerging Markets Equity Factor ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 7,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 660 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Emerging Markets Equity Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Emerging Markets Equity Factor ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Emerging Markets Equity Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).