iShares Emerging Markets Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642882165 | Symbol: EMIF
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (ISIN: US4642882165) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Emerging Markets Infrastructure ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,62 wird die Bewertung des iShares Emerging Markets Infrastructure ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (5,2), KBV (0,8), KUV (2,4) und KCV (4,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Emerging Markets Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 107,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 641,0% sowie Prognosen von 18,9% für das EPS-Wachstum und 10,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der iShares Emerging Markets Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 22,7%, die Bruttomarge beträgt 41,6% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Emerging Markets Infrastructure ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,2%, ein Verschuldungsgrad von 51,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 40,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der iShares Emerging Markets Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,5%, eine Gewinnvolatilität von 61,8% sowie eine Volatilität von 34,6% (3M) und 35,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der iShares Emerging Markets Infrastructure ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Momentumprofil des iShares Emerging Markets Infrastructure ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -14,1%, ein 12-Monats-Momentum von 32,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Emerging Markets Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Emerging Markets Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 25,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Emerging Markets Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Emerging Markets Infrastructure ETF liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 51,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Emerging Markets Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Emerging Markets Infrastructure ETF ist Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V. mit einem Gewicht von 10,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Emerging Markets Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Emerging Markets Infrastructure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Emerging Markets Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.