iShares Energy Storage & Materials ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46438G7372 | Symbol: IBAT
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares Energy Storage & Materials ETF (ISIN: US46438G7372) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Energy Storage & Materials ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,62 wird die Bewertung des iShares Energy Storage & Materials ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (33,6), KBV (2,8), KUV (2,1) und KCV (14,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares Energy Storage & Materials ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 208,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 135,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 122,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Energy Storage & Materials ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2%, eine Nettogewinnmarge von 4,5%, eine Bruttomarge von 29,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Energy Storage & Materials ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,2%, einen Verschuldungsgrad von 38,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Energy Storage & Materials ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 22,7%, die Gewinnvolatilität 201,4%; die Kursvolatilität liegt bei 65,2% (3M) und 55,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Dividendenprofil des iShares Energy Storage & Materials ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,06 zeigt der iShares Energy Storage & Materials ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 21,2%, das 12-Monats-Momentum 161,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 31,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Energy Storage & Materials ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Energy Storage & Materials ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Energy Storage & Materials ETF ein positives Kurspotenzial von 26,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Energy Storage & Materials ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Energy Storage & Materials ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 27,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Energy Storage & Materials ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Energy Storage & Materials ETF ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 7,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 92 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Energy Storage & Materials ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Energy Storage & Materials ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Energy Storage & Materials ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.