iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46436E2542 | Symbol: EFRA
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (ISIN: US46436E2542) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,6), KBV (2,6), KUV (1,9) und KCV (12,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 219,2% sowie Prognosen von 9,8% für das EPS-Wachstum und 5,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6%, eine Nettogewinnmarge von 14,1%, eine Bruttomarge von 41,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,9%, ein Verschuldungsgrad von 41,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,9%, die Gewinnvolatilität bei 42,2%; die Kursvolatilität beträgt 29,7% über drei Monate und 27,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,4%, das 12-Monats-Momentum 7,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF ein positives Kurspotenzial von 18,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 77,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF ist Veralto Corporation mit einem Gewicht von 13,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 78,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).