iShares ESG Advanced MSCI EM ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46436E7426  |  Symbol: EMXF

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (ISIN: US46436E7426) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares ESG Advanced MSCI EM ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des iShares ESG Advanced MSCI EM ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,5), KBV (1,9), KUV (2,1) und KCV (9,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares ESG Advanced MSCI EM ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 148,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 224,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,59 weist der iShares ESG Advanced MSCI EM ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 20,5%, die Bruttomarge beträgt 54,7% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares ESG Advanced MSCI EM ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,8%, einen Verschuldungsgrad von 39,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der iShares ESG Advanced MSCI EM ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,3%, eine Gewinnvolatilität von 66,2% sowie eine Volatilität von 41,2% (3M) und 36,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der iShares ESG Advanced MSCI EM ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares ESG Advanced MSCI EM ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,9%, das 12-Monats-Momentum bei 33,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares ESG Advanced MSCI EM ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares ESG Advanced MSCI EM ETF ein positives Kurspotenzial von 30,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares ESG Advanced MSCI EM ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares ESG Advanced MSCI EM ETF liegt auf China mit einem Anteil von 27,1 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares ESG Advanced MSCI EM ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares ESG Advanced MSCI EM ETF ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 5,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 572 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares ESG Advanced MSCI EM ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares ESG Advanced MSCI EM ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares ESG Advanced MSCI EM ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).