iShares ESG Advanced MSCI USA ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46436E7673 | Symbol: USXF
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (ISIN: US46436E7673) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares ESG Advanced MSCI USA ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,98 weist der iShares ESG Advanced MSCI USA ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,6), KBV (6,3), KUV (5,4) und KCV (24,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der iShares ESG Advanced MSCI USA ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 182,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 506,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares ESG Advanced MSCI USA ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,12 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,3%, die Nettogewinnmarge 25,9%, die Bruttomarge liegt bei 61,6% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares ESG Advanced MSCI USA ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,2%, einen Verschuldungsgrad von 30,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der iShares ESG Advanced MSCI USA ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,7%, eine Gewinnvolatilität von 88,4% sowie eine Volatilität von 44,8% (3M) und 38,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des iShares ESG Advanced MSCI USA ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der iShares ESG Advanced MSCI USA ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 19,2%, das 12-Monats-Momentum bei 46,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares ESG Advanced MSCI USA ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares ESG Advanced MSCI USA ETF ein positives Kurspotenzial von 22,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares ESG Advanced MSCI USA ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares ESG Advanced MSCI USA ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares ESG Advanced MSCI USA ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares ESG Advanced MSCI USA ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 11,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 264 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares ESG Advanced MSCI USA ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares ESG Advanced MSCI USA ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares ESG Advanced MSCI USA ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.