iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46436E6923  |  Symbol: EAOK

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF (ISIN: US46436E6923) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,63 wird die Bewertung des iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,4), KBV (3,8), KUV (2,9) und KCV (16,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 136,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 362,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,3%, die Nettogewinnmarge 22,1%, die Bruttomarge liegt bei 55,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,2%, einen Verschuldungsgrad von 35,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,8%, die Gewinnvolatilität bei 79,6%; die Kursvolatilität beträgt 38,9% über drei Monate und 34,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,3%, das 12-Monats-Momentum bei 41,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF ein positives Kurspotenzial von 19,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 61,4 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 4,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1773 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.