iShares ESG Aware MSCI EM ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46434G8630 | Symbol: ESGE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ISIN: US46434G8630) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares ESG Aware MSCI EM ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des iShares ESG Aware MSCI EM ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,2), KBV (2,1), KUV (2,0) und KCV (11,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der iShares ESG Aware MSCI EM ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 120,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 168,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der iShares ESG Aware MSCI EM ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 16,9%, die Bruttomarge beträgt 47,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der iShares ESG Aware MSCI EM ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 47,5%, der Verschuldungsgrad bei 28,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der iShares ESG Aware MSCI EM ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,4%, eine Gewinnvolatilität von 54,2% sowie eine Volatilität von 52,3% (3M) und 39,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der iShares ESG Aware MSCI EM ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der iShares ESG Aware MSCI EM ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 22,0%, das 12-Monats-Momentum bei 125,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 18,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares ESG Aware MSCI EM ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares ESG Aware MSCI EM ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares ESG Aware MSCI EM ETF ein positives Kurspotenzial von 18,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares ESG Aware MSCI EM ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares ESG Aware MSCI EM ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 32,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares ESG Aware MSCI EM ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares ESG Aware MSCI EM ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 19,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 125 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares ESG Aware MSCI EM ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares ESG Aware MSCI EM ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares ESG Aware MSCI EM ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).