iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46437F1027 | Symbol: XSEM.TO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (ISIN: CA46437F1027) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,2), KBV (1,9), KUV (2,0) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 152,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 199,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 17,3%, die Bruttomarge beträgt 48,5% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 79,7%, einen Verschuldungsgrad von 37,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,3%, die Gewinnvolatilität bei 48,1%; die Kursvolatilität beträgt 38,4% über drei Monate und 31,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,7%, das 12-Monats-Momentum bei 47,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF ein positives Kurspotenzial von 20,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 27,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF ist MediaTek Inc. mit einem Gewicht von 5,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 88 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).