iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46436E2393 | Symbol: EGUS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (ISIN: US46436E2393) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,30 weist der iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (35,7), KBV (14,4), KUV (8,7) und KCV (31,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 592,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1358,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 33,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 30,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,52 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 23,6%, die Nettogewinnmarge 38,2%, die Bruttomarge liegt bei 64,3% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,7%, der Verschuldungsgrad bei 26,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 54,7%, eine Gewinnvolatilität von 120,1% sowie eine Volatilität von 43,0% (3M) und 38,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,94 zeigt der iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 22,1%, das 12-Monats-Momentum 44,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,98)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 19,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 14,47 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 71 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.