iShares ESG Balanced ETF Portfolio – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46436W1068 | Symbol: GBAL.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares ESG Balanced ETF Portfolio (ISIN: CA46436W1068) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares ESG Balanced ETF Portfolio ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,60 wird die Bewertung des iShares ESG Balanced ETF Portfolio als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,1), KBV (3,4), KUV (3,3) und KCV (14,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der iShares ESG Balanced ETF Portfolio ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 151,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 422,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der iShares ESG Balanced ETF Portfolio ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,8%, die Nettogewinnmarge bei 21,2%, die Bruttomarge beträgt 56,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares ESG Balanced ETF Portfolio erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,3%, einen Verschuldungsgrad von 37,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der iShares ESG Balanced ETF Portfolio ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,6%, eine Gewinnvolatilität von 80,1% sowie eine Volatilität von 39,2% (3M) und 35,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der iShares ESG Balanced ETF Portfolio ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der iShares ESG Balanced ETF Portfolio ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,7%, das 12-Monats-Momentum bei 38,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares ESG Balanced ETF Portfolio
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares ESG Balanced ETF Portfolio?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares ESG Balanced ETF Portfolio ein positives Kurspotenzial von 17,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares ESG Balanced ETF Portfolio?
Der regionale Schwerpunkt des iShares ESG Balanced ETF Portfolio liegt auf USA mit einem Anteil von 44,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares ESG Balanced ETF Portfolio am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares ESG Balanced ETF Portfolio ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 5,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 721 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares ESG Balanced ETF Portfolio?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares ESG Balanced ETF Portfolio als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares ESG Balanced ETF Portfolio?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.