iShares ESG MSCI EM Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46436E6014 | Symbol: LDEM
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (ISIN: US46436E6014) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares ESG MSCI EM Leaders ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt die Bewertung des iShares ESG MSCI EM Leaders ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,2), KBV (1,8), KUV (1,6) und KCV (9,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares ESG MSCI EM Leaders ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 120,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 193,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der iShares ESG MSCI EM Leaders ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,1%, die Nettogewinnmarge bei 16,7%, die Bruttomarge beträgt 50,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares ESG MSCI EM Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,1%, einen Verschuldungsgrad von 36,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der iShares ESG MSCI EM Leaders ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,0%, eine Gewinnvolatilität von 70,9% sowie eine Volatilität von 40,5% (3M) und 37,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der iShares ESG MSCI EM Leaders ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares ESG MSCI EM Leaders ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,2%, das 12-Monats-Momentum 24,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares ESG MSCI EM Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares ESG MSCI EM Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 31,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares ESG MSCI EM Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares ESG MSCI EM Leaders ETF liegt auf China mit einem Anteil von 34,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares ESG MSCI EM Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares ESG MSCI EM Leaders ETF ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 5,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 416 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares ESG MSCI EM Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares ESG MSCI EM Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares ESG MSCI EM Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).