iShares Essential Metals Producers UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000ROSD5J6 | Symbol: METL.AS
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares Essential Metals Producers (ISIN: IE000ROSD5J6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Essential Metals Producers ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des iShares Essential Metals Producers als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,8), KBV (2,9), KUV (2,8) und KCV (14,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Essential Metals Producers erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 206,7% sowie Prognosen von 24,6% für das EPS-Wachstum und 9,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Essential Metals Producers erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9%, eine Nettogewinnmarge von 10,2%, eine Bruttomarge von 31,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der iShares Essential Metals Producers ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,9%, der Verschuldungsgrad bei 27,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Essential Metals Producers auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,5%, die Gewinnvolatilität 208,3%; die Kursvolatilität liegt bei 59,7% (3M) und 49,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der iShares Essential Metals Producers ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,15 zeigt der iShares Essential Metals Producers ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 11,2%, das 12-Monats-Momentum 155,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 27,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Essential Metals Producers
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Essential Metals Producers?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Essential Metals Producers ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Essential Metals Producers?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Essential Metals Producers liegt auf USA mit einem Anteil von 19,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Essential Metals Producers am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Essential Metals Producers ist Anglo American plc mit einem Gewicht von 4,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 80 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Essential Metals Producers?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Essential Metals Producers als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Essential Metals Producers?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.