iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE000ROSD5J6  |  Symbol: METL.AS

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der iShares Essential Metals Producers (ISIN: IE000ROSD5J6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des iShares Essential Metals Producers ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,1), KBV (2,2), KUV (2,5) und KCV (11,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der iShares Essential Metals Producers ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 205,5% sowie Analystenschätzungen von 6,2% (EPS) und 4,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares Essential Metals Producers erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9%, eine Nettogewinnmarge von 14,0%, eine Bruttomarge von 31,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares Essential Metals Producers erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,0%, einen Verschuldungsgrad von 23,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Essential Metals Producers auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,7%, die Gewinnvolatilität 109,1%; die Kursvolatilität liegt bei 53,4% (3M) und 51,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der iShares Essential Metals Producers ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares Essential Metals Producers ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -12,9%, das 12-Monats-Momentum bei 68,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Essential Metals Producers

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Essential Metals Producers?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Essential Metals Producers ein positives Kurspotenzial von 33,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares Essential Metals Producers?

Der regionale Schwerpunkt des iShares Essential Metals Producers liegt auf Kanada mit einem Anteil von 24,4 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares Essential Metals Producers am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares Essential Metals Producers ist Freeport-McMoRan Inc. mit einem Gewicht von 4,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 81 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares Essential Metals Producers?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Essential Metals Producers als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Essential Metals Producers?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.