iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000ROSD5J6 | Symbol: METL.AS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares Essential Metals Producers (ISIN: IE000ROSD5J6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Essential Metals Producers ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des iShares Essential Metals Producers ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,4), KBV (2,7), KUV (2,3) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Essential Metals Producers erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 121,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 274,8% sowie Prognosen von 20,4% für das EPS-Wachstum und 7,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares Essential Metals Producers ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,4%, die Nettogewinnmarge bei 19,7%, die Bruttomarge beträgt 35,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der iShares Essential Metals Producers ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,6%, der Verschuldungsgrad bei 24,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Essential Metals Producers auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,1%, die Gewinnvolatilität 151,1%; die Kursvolatilität liegt bei 46,4% (3M) und 53,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der iShares Essential Metals Producers ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der iShares Essential Metals Producers ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,0%, das 12-Monats-Momentum bei 36,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 0,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Essential Metals Producers
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Essential Metals Producers?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Essential Metals Producers ein positives Kurspotenzial von 17,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Essential Metals Producers?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Essential Metals Producers liegt auf Australien mit einem Anteil von 20,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Essential Metals Producers am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Essential Metals Producers ist Grupo México S.A.B. de C.V. mit einem Gewicht von 8,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 106 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Essential Metals Producers?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Essential Metals Producers als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Essential Metals Producers?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).