iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE000ROSD5J6  |  Symbol: METL.AS

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der iShares Essential Metals Producers (ISIN: IE000ROSD5J6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des iShares Essential Metals Producers als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,9), KBV (2,8), KUV (2,8) und KCV (11,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,27 zeigt der iShares Essential Metals Producers ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 164,3% sowie Analystenschätzungen von 15,9% (EPS) und 7,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der iShares Essential Metals Producers ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,7%, die Nettogewinnmarge bei 14,5%, die Bruttomarge beträgt 34,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares Essential Metals Producers ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,3%, der Verschuldungsgrad bei 26,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Essential Metals Producers auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,9%, die Gewinnvolatilität 155,2%; die Kursvolatilität liegt bei 49,6% (3M) und 49,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der iShares Essential Metals Producers ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares Essential Metals Producers ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,8%, das 12-Monats-Momentum bei 75,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Essential Metals Producers

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Essential Metals Producers?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Essential Metals Producers ein positives Kurspotenzial von 11,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares Essential Metals Producers?

Der regionale Schwerpunkt des iShares Essential Metals Producers liegt auf USA mit einem Anteil von 19,7 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares Essential Metals Producers am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares Essential Metals Producers ist Grupo México S.A.B. de C.V. mit einem Gewicht von 7,51 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 111 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares Essential Metals Producers?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Essential Metals Producers als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Essential Metals Producers?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).